GARP ICBRR 問題集

弊社のGARP ICBRRを利用すれば試験に合格できます

弊社のGARP ICBRRは専門家たちが長年の経験を通して最新のシラバスに従って研究し出した勉強資料です。弊社はICBRR問題集の質問と答えが間違いないのを保証いたします。

この問題集は過去のデータから分析して作成されて、カバー率が高くて、受験者としてのあなたを助けて時間とお金を節約して試験に合格する通過率を高めます。我々の問題集は的中率が高くて、100％の合格率を保証します。我々の高質量のGARP ICBRRを利用すれば、君は一回で試験に合格できます。

弊社は無料GARP ICBRRサンプルを提供します

お客様は問題集を購入する時、問題集の質量を心配するかもしれませんが、我々はこのことを解決するために、お客様に無料ICBRRサンプルを提供いたします。そうすると、お客様は購入する前にサンプルをダウンロードしてやってみることができます。君はこのICBRR問題集は自分に適するかどうか判断して購入を決めることができます。

ICBRR試験ツール：あなたの訓練に便利をもたらすために、あなたは自分のペースによって複数のパソコンで設置できます。

TopExamは君にICBRRの問題集を提供して、あなたの試験への復習にヘルプを提供して、君に難しい専門知識を楽に勉強させます。TopExamは君の試験への合格を期待しています。

安全的な支払方式を利用しています

Credit Cardは今まで全世界の一番安全の支払方式です。少数の手続きの費用かかる必要がありますとはいえ、保障があります。お客様の利益を保障するために、弊社のICBRR問題集は全部Credit Cardで支払われることができます。

領収書について：社名入りの領収書が必要な場合、メールで社名に記入していただき送信してください。弊社はPDF版の領収書を提供いたします。

一年間の無料更新サービスを提供します

君が弊社のGARP ICBRRをご購入になってから、我々の承諾する一年間の更新サービスが無料で得られています。弊社の専門家たちは毎日更新状態を検査していますから、この一年間、更新されたら、弊社は更新されたGARP ICBRRをお客様のメールアドレスにお送りいたします。だから、お客様はいつもタイムリーに更新の通知を受けることができます。我々は購入した一年間でお客様がずっと最新版のGARP ICBRRを持っていることを保証します。

弊社は失敗したら全額で返金することを承諾します

我々は弊社のICBRR問題集に自信を持っていますから、試験に失敗したら返金する承諾をします。我々のGARP ICBRRを利用して君は試験に合格できると信じています。もし試験に失敗したら、我々は君の支払ったお金を君に全額で返して、君の試験の失敗する経済損失を減少します。

GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) 認定 ICBRR 試験問題:

1. Which one of the following four metrics represents the difference between the expected loss and unexpected loss on a credit portfolio?

A) Loss given default
B) Credit VaR
C) Probability of default
D) Modified duration

2. A customer of EtaBank, Alfred Fall, fell on the marble floors of the bank and sustained substantial injuries. Subsequently, he won a personal injury claim of $50,000 against EtaBank. How should EtaBank's operational loss data event information database categorize this event?

A) This event would qualify as "Legal Risk".
B) This event would qualify as "Business Disruption and System Failures".
C) This event would not qualify as an operational risk event.
D) This event would qualify as "Employment Practices and Workplace Safety".

3. In its VaR calculations, JPMorgan Chase uses an expected tail-loss methodology which approximates losses at the 99% confidence level. This methodology consists of two subsequent steps to estimate the VaR. Which of the following explains this two-step methodology?

A) After VaR is computed at the 99% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 99% confidence level.
B) After VaR is computed at the 99% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 98% confidence level.
C) After VaR is computed at the 1% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which and is then compared with the VaR estimate at the 98% confidence level.
D) After VaR is computed at the 97% confidence level, the expected tail loss in excess of that confidence level is determined, which is then compared with the VaR estimate at the 99% confidence level.

4. To estimate the responsiveness of a particular equity portfolio to the overall market, a trader should use the portfolio's

A) CVaR
B) Alpha
C) VaR
D) Beta

5. Bank Omega is using futures contracts on a well capitalized exchange to hedge its market risk exposure. Which of the following could be reasons that expose the bank to liquidity risk?
I. The bank may not be able to unwind the futures contracts before expiration.
II. Prices may move such that a loss results on the hedge.
III. Since futures require margins which are settled every day, the bank could find itself scrambling for funds.
IV.
Exchange margin requirements could change unexpectedly.

A) III, IV
B) I, II, III, IV
C) I, III, IV
D) I, IV

質問と回答：