3I0-012の無料問題集（740題）、3I0-012認定試験参考書

ACI 3I0-012 問題集

試験コード：3I0-012

試験名称：ACI Dealing Certificate

最近更新時間：2024-12-16

問題と解答：全740問

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無料問題集3I0-012 資格取得

質問 1：
When a deal is done via a broker:
A. it is important to note that broker confirmations are bilateral confirmations between the principals of the trade
B. it should also be confirmed directly between the two counterparties
C. the dealer should obtain acknowledgement that the deal has been agreed to but may assume agreement to the trade in the absence of such acknowledgement
D. it need not be confirmed between the counterparties as the broker confirms it immediately with both counterparties
正解：B

質問 2：
If you have created a 'synthetic asset' by buying and selling a USD/CHF swap, what have you done?
A. Created an exposure to the CHF
B. Created an exposure to the USD
C. Switched a CI-IF asset temporarily into USD without taking currency risk
D. Switched a USD asset temporarily into CHF without taking currency risk
正解：C

質問 3：
In a plain vanilla interest rate swap, the "fixed-rate payer":
A. has established the price sensitivities of a longer-term fixed-rate liability and a floating-rate asset
B. pays floating in the swap
C. receives fixed in the swap
D. has established the price sensitivities of a longer-term fixed-rate asset and a floating-rate liability
正解：A

質問 4：
Which of the following statements is correct?
A. The best strategy to treat and mitigate risk is avoiding the risk by avoiding the business
B. The best strategy to treat and mitigate risk is transferring the risk to another party, e. g. by transfer to an insurance company
C. The best strategy to treat and mitigate risk is to establish the appropriate processes for identifying, assessing, managing, monitoring and reporting risks
D. The best strategy to treat and mitigate risk is to reduce the negative effect of the risk, e. g. by hedging
正解：C

質問 5：
When constructing a gap report, how would a EUR 25,000,000.00 long position in 6x12 FRA be categorized?
A. as a EUR 25,000,000.00 6-month liability and a EUR 25,000,000.00 12-month asset
B. as a EUR 12,500,000.00 6-month asset and a EUR 12,500,000.00 12-month liability
C. as a EUR 12,500,000.00 6-month liability and a EUR 12,500,000.00 12-month asset
D. as a EUR 25,000,000.00 12-month liability and a EUR 25,000,000.00 6-month asset
正解：D

質問 6：
What is the ISO code for the Argentine peso?
A. ARA
B. AED
C. ARS
D. ARP
正解：C

質問 7：
From the following CAD rates:
1M (31-day) CAD deposit 0.95%
1x2 CAD (30-day) FRA 1.21%
2x3 CAD (31-day) FRA 2.01%
Calculate the 3-month implied cash rate.
A. 1.42%
B. 1.39%
C. 2.01%
D. 4.21%
正解：B

質問 8：
A bond is trading 50 basis points special for 1 week, while the 1-week GC repo rate is 3.25%. If you held GBP 10,500,000.00 of this bond, what would be the cost of borrowing against it in the repo market?
A. GBP 5,537.67
B. GBP 7,551.37
C. GBP 6,544.52
D. GBP 1,006.85
正解：A

質問 9：
If 6-month USD/CAD forward rates are quoted at 40/45, which of the following statements is correct?
A. USD rates are higher than CAD rates in the 6-month
B. There is a positive USD yield curve
C. There is not enough information to decide
D. CAD rates are higher than USD rates in the 6-month
正解：D

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ACI Dealing Certificate 認定 3I0-012 試験問題:

1. A 7-day piece of USCP is quoted at a rate of discount of 1.75%. What is its true yield?

A) 1.77%
B) 1.80%
C) 1.73%
D) 1.75%

2. If spot GBP/CHF is quoted 2.3875-80 and the 3-month forward outright is 2.3660-70, what are the forward points?

A) 21/21.5
B) 21.5/21
C) 215/210
D) 210/215

3. What should be done if a broker fails to conclude a transaction at the quoted price and the dealer has to accept a lesser quote to neutralize his risk?

A) accept a bank transfer compensation payment in favour of the bank or adjustment to brokerage bills
B) 'stuff' the broker and insist on a replacement name at the original price
C) acknowledge the excuses of the broker and accept his offer of entertainment in compensation for the failed transaction
D) refuse any sort of compensation from the broker for the amount concerned

4. In order to give a price in EUR/USD, the broker must:

A) make sure that the quoting banks have sufficient credit lines
B) get the price from a bank or a bid and an offer from different banks in order to make a two-way price, because the broker cannot make prices on his own
C) know whether the European Central Bank or the Federal Reserve is in the market before quoting
D) be sure that the quoting bank's prices are not shared with other brokers

5. What is the ISO code for platinum?

A) XAU
B) XPD
C) XAG
D) XPT

質問と回答：

質問 # 1
正解： D

質問 # 2
正解： C

質問 # 3
正解： A

質問 # 4
正解： B

質問 # 5
正解： D